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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 420.00 | 7 864.00 | 19 556.00 | 27 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 556.00 | 28 438.00 | 130 118.00 | 158 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 2 561.00 | 17 484.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 427.00 | | 299 427.00 | 299 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 448.00 | 38 864.00 | 466 584.00 | 505 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 887.00 | 39 566.00 | 1 076 321.00 | 1 115 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 662.00 | | 1 225 662.00 | 1 225 662.00 |
BT Marchandises | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 962.00 | | 236 962.00 | 236 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 884.00 | 3 089.00 | 357 795.00 | 360 884.00 |
BZ Autres créances | 547 978.00 | 9 114.00 | 538 864.00 | 547 978.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 616.00 | 51 768.00 | 3 743 848.00 | 3 795 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 524.00 | 90 632.00 | 4 216 891.00 | 4 307 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 736.00 | | | 1 125 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 357.00 | | | 707 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 976.00 | | | 1 168 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 454.00 | | | 888 454.00 |
EA Autres dettes | 251 820.00 | | | 251 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 608.00 | | | 3 016 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 891.00 | | | 4 216 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 992.00 | | 1 001 992.00 | 1 001 992.00 |
FD Production vendue biens | 18 502 002.00 | | 18 502 002.00 | 18 502 002.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 504 187.00 | | 19 504 187.00 | 19 504 187.00 |
FM Production stockée | | | 1 225 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 757 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 367 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 382.00 | | | -288 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801 875.00 | | | 20 801 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 776 139.00 | | | 20 776 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 976.00 | 1 168 976.00 | | 1 168 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
UX Autres créances clients | 360 884.00 | | | 360 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 357.00 | 707 357.00 | | 707 357.00 |
VP Divers | 547 978.00 | | | 547 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 454.00 | 888 454.00 | | 888 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 638.00 | 1 044 211.00 | 299 427.00 | 1 343 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 608.00 | 3 016 608.00 | | 3 016 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |