| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 10 488.00 | 10 637.00 | 21 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 951.00 | 58 193.00 | 136 758.00 | 194 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 571.00 | 7 645.00 | 14 926.00 | 22 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 796.00 | 76 326.00 | 481 469.00 | 557 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 405.00 | 45 289.00 | 1 055 115.00 | 1 100 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 115.00 | | 912 115.00 | 912 115.00 |
BT Marchandises | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 806.00 | 7 900.00 | 449 907.00 | 457 806.00 |
BZ Autres créances | 982 594.00 | | 982 594.00 | 982 594.00 |
CF Disponibilités | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 487.00 | 53 189.00 | 3 775 298.00 | 3 828 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 182.00 | 129 516.00 | 4 265 666.00 | 4 395 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 227.00 | 25 736.00 | | -1 160 227.00 |
DL TOTAL (I) | -34 491.00 | 1 125 736.00 | | -34 491.00 |
DP Provisions pour risques | 8 899.00 | 6 460.00 | | 8 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 987.00 | 74 548.00 | | 76 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 095.00 | 707 357.00 | | 969 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 516.00 | 1 168 976.00 | | 1 674 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 369.00 | 888 454.00 | | 1 219 369.00 |
EA Autres dettes | 102 947.00 | 251 820.00 | | 102 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 982.00 | 3 016 608.00 | | 4 222 982.00 |
ED (V) | 188.00 | | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 666.00 | 4 216 891.00 | | 4 265 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 372 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 108 931.00 | |
FM Production stockée | | | -313 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 125 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 740 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 75 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 716 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 429.00 | 390.00 | | 654 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 429.00 | 390.00 | | 654 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 430.00 | 63 190.00 | | 125 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 933.00 | 225 582.00 | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 363.00 | 288 773.00 | | 137 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 066.00 | -288 382.00 | | 517 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 635.00 | 20 801 875.00 | | 18 794 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 954 862.00 | 20 776 139.00 | | 19 954 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 227.00 | 25 736.00 | | -1 160 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 695.00 | 48 718.00 | 7 087.00 | 34 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 6 792.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 41 926.00 | 7 087.00 | 31 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 548.00 | 8 899.00 | 6 460.00 | 74 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 548.00 | 8 899.00 | 6 460.00 | 74 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 516.00 | 1 674 516.00 | | 1 674 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 002.00 | 360 002.00 | | 360 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
UX Autres créances clients | 457 806.00 | | | 457 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 095.00 | 969 095.00 | | 969 095.00 |
VP Divers | 982 594.00 | | | 982 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 369.00 | 1 219 369.00 | | 1 219 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 444.00 | 1 589 828.00 | 316 616.00 | 1 906 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 982.00 | 4 222 982.00 | | 4 222 982.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |