| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 383 987.00 | 293 894.00 | 90 093.00 | 383 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 717.00 | 1 318 356.00 | 410 361.00 | 1 728 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 005.00 | 264 765.00 | 33 240.00 | 298 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 603.00 | 1 877 015.00 | 574 588.00 | 2 451 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 564.00 | | 374 564.00 | 374 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 439.00 | 205 487.00 | 334 953.00 | 540 439.00 |
BZ Autres créances | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 633.00 | 205 487.00 | 888 147.00 | 1 093 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 236.00 | 2 082 501.00 | 1 462 735.00 | 3 545 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 316 319.00 | | | 316 319.00 |
DH Report à nouveau | -550 424.00 | | | -550 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 996.00 | | | -949 996.00 |
DL TOTAL (I) | -985 642.00 | | | -985 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 440.00 | | | 1 067 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 103.00 | | | 933 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 997.00 | | | 398 997.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 377.00 | | | 2 448 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 735.00 | | | 1 462 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 134.00 | | | 1 246 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 143.00 | | 1 955 143.00 | 1 955 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 143.00 | | 1 955 143.00 | 1 955 143.00 |
FM Production stockée | | | -9 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 621.00 | | | -69 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 594.00 | | | 2 018 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 591.00 | | | 2 968 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 996.00 | | | -949 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 555.00 | 176 930.00 | | 28 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 555.00 | 176 930.00 | | 28 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 555.00 | 176 930.00 | | 28 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 404.00 | 468 047.00 | 186 696.00 | 923 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 714.00 | 29 178.00 | | 60 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 713.00 | 841 656.00 | 230 057.00 | 1 071 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 376.00 | 759 889.00 | 679 349.00 | 2 448 376.00 |