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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 383 987.00 | 298 111.00 | 85 876.00 | 383 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 959.00 | 1 387 692.00 | 343 267.00 | 1 730 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 159.00 | 279 209.00 | 18 950.00 | 298 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 566.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 998.00 | 1 965 012.00 | 488 986.00 | 2 453 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 752.00 | 323 176.00 | 253 577.00 | 576 752.00 |
BZ Autres créances | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 090.00 | 323 176.00 | 765 915.00 | 1 089 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 089.00 | 2 288 188.00 | 1 254 901.00 | 3 543 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 316 319.00 | | | 316 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 420.00 | | | -1 500 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 790.00 | | | -585 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 432.00 | | | -1 571 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 299.00 | | | 1 023 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 149.00 | | | 1 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 486.00 | | | 591 486.00 |
EA Autres dettes | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 333.00 | | | 2 826 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 901.00 | | | 1 254 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 609.00 | | | 432 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 707.00 | | | 425 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 904.00 | | 1 694 904.00 | 1 694 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 904.00 | | 1 694 904.00 | 1 694 904.00 |
FM Production stockée | | | -6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 559.00 | | | 1 711 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 349.00 | | | 2 297 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 790.00 | | | -585 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 603.00 | | 5 088.00 | 2 451 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 2 453 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 2 443 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 805.00 | | 5 088.00 | 2 440 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 015.00 | 90 690.00 | 2 692.00 | 1 877 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 015.00 | 90 690.00 | 2 692.00 | 1 877 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 487.00 | 117 689.00 | | 205 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 487.00 | 117 689.00 | | 205 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 487.00 | 117 689.00 | | 205 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 271.00 | 24 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 149.00 | 372 801.00 | | 1 118 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 972.00 | | | 396 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 520 472.00 | | | 520 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 299.00 | | | 1 023 299.00 |
VI Groupe et associés | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 360.00 | 683 360.00 | | 683 360.00 |
VW T.V.A. | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 333.00 | 432 609.00 | 46 615.00 | 2 826 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
ST Autres comptes | 388 021.00 | | | 388 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 359.00 | | | 335 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 394.00 | | | 454 394.00 |