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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 8 505.00 | 6 195.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 362.00 | 161 023.00 | 35 338.00 | 196 362.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 331.00 | 171 519.00 | 45 813.00 | 217 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
BZ Autres créances | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 800.00 | | 622 800.00 | 622 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 131.00 | 171 519.00 | 668 613.00 | 840 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | -412 202.00 | -418 944.00 | | -412 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 302.00 | 6 742.00 | | 408 302.00 |
DL TOTAL (I) | 217 331.00 | -190 971.00 | | 217 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 44 511.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | 145 887.00 | | 67 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 522.00 | 206 404.00 | | 327 522.00 |
EA Autres dettes | 31 591.00 | 538 599.00 | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 282.00 | 935 401.00 | | 451 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 613.00 | 744 429.00 | | 668 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 412 322.00 | 25 772.00 | 438 094.00 | 412 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 322.00 | 25 772.00 | 438 094.00 | 412 322.00 |
FM Production stockée | | | 50 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 000.00 | 296 136.00 | | 1 030 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 160.00 | 296 136.00 | | 1 044 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 781.00 | 9 634.00 | | 83 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 684.00 | 23 121.00 | | 520 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 464.00 | 32 756.00 | | 604 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 696.00 | 263 380.00 | | 439 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 279.00 | -47 991.00 | | -87 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 577.00 | 837 885.00 | | 1 909 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 275.00 | 831 143.00 | | 1 501 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 302.00 | 6 742.00 | | 408 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 650.00 | 372 370.00 | 4 280.00 | 376 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 282.00 | 451 282.00 | | 451 282.00 |