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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 20 678.00 | 3 192.00 | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 234.00 | 50 610.00 | 21 624.00 | 72 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 574.00 | 73 278.00 | 29 296.00 | 102 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
BZ Autres créances | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
CF Disponibilités | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 443.00 | | 631 443.00 | 631 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 017.00 | 73 278.00 | 660 739.00 | 734 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | -665 706.00 | -162 952.00 | | -665 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 559.00 | -502 754.00 | | -194 559.00 |
DL TOTAL (I) | -570 306.00 | -375 746.00 | | -570 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 232.00 | 102 752.00 | | 104 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 115 454.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 932.00 | 911 321.00 | | 1 069 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 045.00 | 1 135 463.00 | | 1 231 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 739.00 | 844 717.00 | | 660 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 204.00 | 4 000.00 | 935 204.00 | 931 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 204.00 | 4 000.00 | 935 204.00 | 931 204.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 073.00 | 135 305.00 | | 81 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 073.00 | -133 805.00 | | -81 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 652.00 | -78 710.00 | | -49 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 677.00 | 1 239 211.00 | | 1 030 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 236.00 | 1 741 965.00 | | 1 225 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 559.00 | -502 754.00 | | -194 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 249.00 | 6 645.00 | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 664.00 | 8 613.00 | | 64 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | 8 613.00 | | 62 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 931.00 | 1 069 931.00 | | 1 069 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 253.00 | 450 253.00 | | 450 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 733.00 | 450 253.00 | 4 480.00 | 454 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 045.00 | 1 231 045.00 | | 1 231 045.00 |