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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 636.00 | 53 296.00 | 52 340.00 | 105 636.00 |
AP Constructions | 531 261.00 | 501 633.00 | 29 628.00 | 531 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 897.00 | 554 929.00 | 308 968.00 | 863 897.00 |
BZ Autres créances | 985 190.00 | | 985 190.00 | 985 190.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 413.00 | | 986 413.00 | 986 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 310.00 | 554 929.00 | 1 295 382.00 | 1 850 310.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 028.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 174 509.00 | 174 508.00 | | 174 509.00 |
DH Report à nouveau | -112 055.00 | -274 453.00 | | -112 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 268.00 | 162 398.00 | | -226 268.00 |
DL TOTAL (I) | 181 815.00 | 408 081.00 | | 181 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 000.00 | 814 000.00 | | 980 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 000.00 | 814 000.00 | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 425.00 | 83 672.00 | | 130 425.00 |
EA Autres dettes | | 142 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 567.00 | 226 350.00 | | 133 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 382.00 | 1 448 431.00 | | 1 295 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 168.00 | 83 672.00 | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 997.00 | 1 444 716.00 | | 56 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 265.00 | 1 282 317.00 | | 283 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 268.00 | 162 398.00 | | -226 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 897.00 | | | 863 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 897.00 | | | 636 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 904.00 | 11 025.00 | | 543 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 904.00 | 11 025.00 | | 543 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 000.00 | 169 000.00 | 3 000.00 | 814 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 000.00 | 169 000.00 | 3 000.00 | 814 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
VC Groupe et associés | 834 911.00 | | | 834 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VP Divers | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 920.00 | 985 920.00 | | 985 920.00 |
VW T.V.A. | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |