| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 636.00 | 56 370.00 | 49 266.00 | 105 636.00 |
AP Constructions | 531 261.00 | 508 845.00 | 22 416.00 | 531 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 897.00 | 565 216.00 | 298 682.00 | 863 897.00 |
BZ Autres créances | 886 926.00 | | 886 926.00 | 886 926.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 600.00 | | 887 600.00 | 887 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 497.00 | 565 216.00 | 1 186 282.00 | 1 751 497.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
DH Report à nouveau | -338 323.00 | -112 055.00 | | -338 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 573.00 | -226 268.00 | | -144 573.00 |
DL TOTAL (I) | 37 242.00 | 181 815.00 | | 37 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 000.00 | 980 000.00 | | 1 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 000.00 | 980 000.00 | | 1 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 3 142.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 130 425.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 040.00 | 133 567.00 | | 16 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 282.00 | 1 295 382.00 | | 1 186 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 573.00 | 56 997.00 | | 94 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 146.00 | 283 265.00 | | 239 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 573.00 | -226 268.00 | | -144 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 897.00 | | | 863 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 897.00 | | | 636 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 929.00 | 10 287.00 | | 554 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 929.00 | 10 287.00 | | 554 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 000.00 | 158 000.00 | 5 000.00 | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | 158 000.00 | 5 000.00 | 980 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 868 619.00 | | | 868 619.00 |
VP Divers | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 926.00 | 886 926.00 | | 886 926.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |