| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 563.00 | 30 102.00 | 461.00 | 30 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 701.00 | 203 882.00 | 12 819.00 | 216 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 647.00 | 87 915.00 | 42 733.00 | 130 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 576.00 | 321 899.00 | 57 678.00 | 379 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BT Marchandises | 1 186 218.00 | 37 347.00 | 1 148 871.00 | 1 186 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 315.00 | 73 755.00 | 800 559.00 | 874 315.00 |
BZ Autres créances | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
CF Disponibilités | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 543.00 | 111 102.00 | 2 312 441.00 | 2 423 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 119.00 | 433 001.00 | 2 370 118.00 | 2 803 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 935 624.00 | 761 714.00 | | 935 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 464.00 | 231 910.00 | | 216 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 088.00 | 1 323 624.00 | | 1 482 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 322.00 | 37 746.00 | | 27 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 334.00 | 102 962.00 | | 162 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 747.00 | 306 830.00 | | 503 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 363.00 | 178 104.00 | | 167 363.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | 41 369.00 | | 22 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 030.00 | 671 999.00 | | 888 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 118.00 | 1 995 623.00 | | 2 370 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 100.00 | 671 999.00 | | 871 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 000.00 | 987 424.00 | 6 968 424.00 | 5 981 000.00 |
FD Production vendue biens | 208 747.00 | 27 280.00 | 236 026.00 | 208 747.00 |
FG Production vendue services | 78 417.00 | 17 748.00 | 96 165.00 | 78 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 163.00 | 1 032 452.00 | 7 300 615.00 | 6 268 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 560.00 | 15 081.00 | | 18 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 287.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 31 287.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 685.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 475.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 1 160.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 30 127.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 792.00 | 93 691.00 | | 88 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 884.00 | 6 555 400.00 | | 7 377 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 420.00 | 6 323 490.00 | | 7 161 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 464.00 | 231 910.00 | | 216 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 161.00 | 36 132.00 | | 36 161.00 |