| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 782.00 | 35 017.00 | 28 764.00 | 63 782.00 |
AP Constructions | 176 435.00 | 11 512.00 | 164 923.00 | 176 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 971.00 | 213 152.00 | 4 819.00 | 217 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 229.00 | 130 549.00 | 133 680.00 | 264 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 982.00 | 390 231.00 | 372 751.00 | 762 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 948.00 | | 734 948.00 | 734 948.00 |
BT Marchandises | 2 016 684.00 | 47 272.00 | 1 969 412.00 | 2 016 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 952.00 | 145 264.00 | 997 689.00 | 1 142 952.00 |
BZ Autres créances | 296 991.00 | | 296 991.00 | 296 991.00 |
CF Disponibilités | 536 783.00 | | 536 783.00 | 536 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 362.00 | 192 536.00 | 4 540 826.00 | 4 733 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 344.00 | 582 767.00 | 4 913 577.00 | 5 496 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 334.00 | 1 312 051.00 | | 1 541 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 406.00 | 359 283.00 | | 625 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 740.00 | 2 001 334.00 | | 2 496 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 889.00 | 156 793.00 | | 395 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 716.00 | 229 946.00 | | 131 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 658.00 | 1 073 173.00 | | 1 475 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 909.00 | 189 690.00 | | 357 909.00 |
EA Autres dettes | 40 832.00 | 52 256.00 | | 40 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 833.00 | 2 938.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 837.00 | 1 704 795.00 | | 2 416 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 577.00 | 3 706 130.00 | | 4 913 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 079.00 | 1 704 795.00 | | 2 159 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 250 846.00 | 1 546 891.00 | 11 797 737.00 | 10 250 846.00 |
FD Production vendue biens | 243 152.00 | 17 552.00 | 260 704.00 | 243 152.00 |
FG Production vendue services | 117 312.00 | 17 904.00 | 135 216.00 | 117 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 611 309.00 | 1 582 347.00 | 12 193 656.00 | 10 611 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 802 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 161.00 | 25 143.00 | | 26 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 145.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 6 395.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 6 238.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 357.00 | 131 174.00 | | 262 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286 397.00 | 9 693 277.00 | | 12 286 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 991.00 | 9 333 994.00 | | 11 660 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 406.00 | 359 283.00 | | 625 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | 19 275.00 | | 14 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 295.00 | | 168 687.00 | 594 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | 29 358.00 | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 207.00 | | 139 329.00 | 528 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 930.00 | 27 416.00 | 115.00 | 362 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 726.00 | 3 291.00 | | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 203.00 | 24 125.00 | 115.00 | 331 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 799.00 | 47 272.00 | 35 799.00 | 35 799.00 |
6T Sur comptes clients | 142 449.00 | 2 814.00 | | 142 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 249.00 | 50 087.00 | 35 799.00 | 178 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 249.00 | 50 087.00 | 35 799.00 | 178 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 087.00 | 35 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 658.00 | 1 475 658.00 | | 1 475 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
UX Autres créances clients | 962 436.00 | 962 436.00 | | 962 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 889.00 | 138 131.00 | 257 758.00 | 395 889.00 |
VI Groupe et associés | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 501.00 | 284 501.00 | | 284 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 611.00 | 1 476 611.00 | | 1 476 611.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 837.00 | 2 159 079.00 | 257 758.00 | 2 416 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 183.00 | 32 860.00 | | 26 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 425.00 | 44 184.00 | | 40 425.00 |
ST Autres comptes | 868 104.00 | 670 122.00 | | 868 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 385.00 | 154 316.00 | | 256 385.00 |
YT Sous‐traitance | 193 236.00 | 184 353.00 | | 193 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 195.00 | 84 454.00 | | 97 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 337.00 | 5 393.00 | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 496.00 | 28 234.00 | | 38 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 679.00 | 61 093.00 | | 64 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 047.00 | 1 679 093.00 | | 2 103 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964 719.00 | 1 431 193.00 | | 1 964 719.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 682.00 | 1 142 823.00 | | 1 457 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |