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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 256.00 | | 733 256.00 | 733 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 715.00 | 128 324.00 | 42 391.00 | 170 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 242.00 | 128 324.00 | 784 917.00 | 913 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
CF Disponibilités | 3 404 687.00 | | 3 404 687.00 | 3 404 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 796.00 | | 3 589 796.00 | 3 589 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 037.00 | 128 324.00 | 4 374 713.00 | 4 503 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
DH Report à nouveau | 185 036.00 | 157 558.00 | | 185 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | 27 479.00 | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 438 999.00 | 409 779.00 | | 438 999.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 29 828.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 29 828.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 593.00 | 162 529.00 | | 116 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 465.00 | 290 510.00 | | 203 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 482.00 | 135 940.00 | | 125 482.00 |
EA Autres dettes | 3 413 199.00 | 3 056 079.00 | | 3 413 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 477.00 | 48 312.00 | | 47 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 215.00 | 3 693 369.00 | | 3 906 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 713.00 | 4 132 976.00 | | 4 374 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 563.00 | 3 603 938.00 | | 3 870 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 380.00 | | 1 112 380.00 | 1 112 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 380.00 | | 1 112 380.00 | 1 112 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | 2 412.00 | | 12 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 991.00 | 2 412.00 | | 30 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 21 689.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 869.00 | 21 689.00 | | 22 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 121.00 | -19 277.00 | | 8 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 1 700.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 989.00 | 1 225 523.00 | | 1 159 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 768.00 | 1 198 044.00 | | 1 130 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | 27 479.00 | | 29 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 673.00 | | 45 585.00 | 935 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 9 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 017.00 | 913 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 883.00 | 733 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 103.00 | 170 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 139.00 | | | 746 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 263.00 | | 45 554.00 | 180 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 31.00 | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 732.00 | 12 443.00 | 46 851.00 | 162 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 850.00 | 12 443.00 | 33 968.00 | 149 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 828.00 | 385.00 | 714.00 | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | 385.00 | 714.00 | 29 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413 199.00 | 3 413 199.00 | | 3 413 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VC Groupe et associés | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 979.00 | 69 328.00 | 31 822.00 | 104 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 314.00 | 185 108.00 | 206.00 | 185 314.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 215.00 | 3 870 563.00 | 31 822.00 | 3 906 215.00 |