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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 22 432.00 | -18 750.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 958 256.00 | | 958 256.00 | 958 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 355.00 | 72 218.00 | 112 136.00 | 184 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 300.00 | 94 650.00 | 1 066 650.00 | 1 161 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 755.00 | 94 650.00 | 1 224 106.00 | 1 318 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
DH Report à nouveau | 122 256.00 | 218 975.00 | | 122 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 450.00 | -96 719.00 | | 40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 387 449.00 | 346 999.00 | | 387 449.00 |
DP Provisions pour risques | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 538.00 | 126 093.00 | | 99 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 591.00 | 480 272.00 | | 524 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 83 205.00 | | 58 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007.00 | 28 944.00 | | 11 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 737.00 | 726 514.00 | | 693 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 106.00 | 1 216 433.00 | | 1 224 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 591.00 | | | 524 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | 790.00 | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 576.00 | 2 323.00 | | -8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 337.00 | 340 802.00 | | 74 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 887.00 | 437 521.00 | | 33 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 450.00 | -96 719.00 | | 40 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 407.00 | | | 1 188 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 1 161 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 482.00 | 184 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 937.00 | | | 961 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 289.00 | 21 894.00 | 18 533.00 | 91 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 21 894.00 | 18 533.00 | 68 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
VI Groupe et associés | 524 591.00 | 524 591.00 | | 524 591.00 |
VP Divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 371.00 | 45 363.00 | 15 008.00 | 60 371.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 737.00 | 693 737.00 | | 693 737.00 |