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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AP Constructions | 140 083.00 | 139 164.00 | 919.00 | 140 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 929.00 | 186 529.00 | 58 400.00 | 244 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 186.00 | 143 541.00 | 45 645.00 | 189 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 284.00 | 474 320.00 | 104 964.00 | 579 284.00 |
BT Marchandises | 235 786.00 | | 235 786.00 | 235 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 192.00 | | 311 192.00 | 311 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 477.00 | 474 320.00 | 416 156.00 | 890 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 232.00 | 216 249.00 | | 227 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 826.00 | 26 731.00 | | -50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 184 791.00 | 251 364.00 | | 184 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 734.00 | 108 810.00 | | 61 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 023.00 | 50 000.00 | | 88 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 29 842.00 | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | 57 757.00 | | 50 949.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 1 895.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 365.00 | 248 303.00 | | 231 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 156.00 | 499 668.00 | | 416 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 850.00 | 186 569.00 | | 204 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 950.00 | | 2 334.00 | 576 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 864.00 | | 2 334.00 | 571 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 180.00 | 50 141.00 | | 424 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 093.00 | 50 141.00 | | 419 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 734.00 | 35 219.00 | 26 515.00 | 61 734.00 |
VI Groupe et associés | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VP Divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 365.00 | 204 850.00 | 26 515.00 | 231 365.00 |