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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 196 283.00 | 141 988.00 | 54 295.00 | 196 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 138.00 | 307 170.00 | 55 968.00 | 363 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 573.00 | 182 425.00 | 6 148.00 | 188 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 845.00 | 633 434.00 | 116 411.00 | 749 845.00 |
BT Marchandises | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 795.00 | 633 434.00 | 486 361.00 | 1 119 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 026.00 | 191 702.00 | | 163 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | -28 676.00 | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 234 129.00 | 171 411.00 | | 234 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 361.00 | 124 200.00 | | 152 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 26 023.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 41 701.00 | | 35 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 51 584.00 | | 47 503.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 11 365.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 232.00 | 254 873.00 | | 252 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 361.00 | 426 283.00 | | 486 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 425.00 | 206 388.00 | | 130 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 577.00 | | 51 144.00 | 713 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 749 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 747 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 491.00 | | 51 144.00 | 708 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 692.00 | 29 619.00 | 14 877.00 | 618 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | 3 237.00 | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 605.00 | 29 619.00 | 11 640.00 | 613 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 362.00 | 30 554.00 | 121 808.00 | 152 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 233.00 | 130 425.00 | 121 808.00 | 252 233.00 |