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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 145.00 | 1 825.00 | 142 320.00 | 144 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 665 532.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 085.00 | 154 439.00 | | 89 085.00 |
DL TOTAL (I) | 137 030.00 | 866 945.00 | | 137 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 101.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 136 825.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 835.00 | | |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 5 114.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290.00 | 176 877.00 | | 5 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 320.00 | 1 043 822.00 | | 142 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290.00 | 176 877.00 | | 5 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 101.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 33 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 581.00 | 80 040.00 | | 39 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 73 064.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 649.00 | 926 623.00 | | 451 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 564.00 | 772 184.00 | | 362 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 085.00 | 154 439.00 | | 89 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 825.00 | | 250 000.00 | 401 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 250 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | -1 498.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 1 857.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 118 346.00 | 279 201.00 | | 118 346.00 |
YT Sous‐traitance | 35 798.00 | 56 877.00 | | 35 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 917.00 | 279 685.00 | | 166 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 2 417.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 919.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 208.00 | 187 562.00 | | 116 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 328.00 | 131 400.00 | | 72 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 205.00 | 617 622.00 | | 321 205.00 |