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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057.00 | 972.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 89 086.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 51 090.00 | 137 031.00 | | 51 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | | 5 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165.00 | 5 290.00 | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 255.00 | 142 321.00 | | 51 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165.00 | 5 290.00 | | 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 39 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 5 254.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601.00 | 451 650.00 | | 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 458.00 | 362 564.00 | | -2 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 89 086.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 963.00 | 683.00 | | -4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 144.00 | | |
ST Autres comptes | 1 349.00 | 118 347.00 | | 1 349.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 799.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 166 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 962.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 277.00 | 1 645.00 | | -4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 116 209.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | 72 329.00 | | 186.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 321 206.00 | | 1 349.00 |