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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 671.00 | 27 294.00 | 20 377.00 | 47 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 361.00 | 154 763.00 | 66 598.00 | 221 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 796.00 | 192 960.00 | 219 836.00 | 412 796.00 |
BT Marchandises | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 389.00 | 192 960.00 | 568 428.00 | 761 389.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DH Report à nouveau | 215 638.00 | 197 174.00 | | 215 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | 18 464.00 | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 369 991.00 | 345 982.00 | | 369 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 534.00 | 79 932.00 | | 48 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 712.00 | 32 784.00 | | 33 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 29 592.00 | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 609.00 | 72 949.00 | | 58 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 437.00 | 215 257.00 | | 198 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 428.00 | 561 239.00 | | 568 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 722.00 | 198 292.00 | | 167 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 010.00 | | 657 010.00 | 657 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 010.00 | | 657 010.00 | 657 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 2 274.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 936.00 | 653 972.00 | | 665 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 927.00 | 635 509.00 | | 641 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 009.00 | 18 464.00 | | 24 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 3 855.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 719.00 | | 3 990.00 | 412 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 412 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 032.00 | | | 269 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 593.00 | | 3 990.00 | 27 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 416.00 | 21 544.00 | | 171 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 21 544.00 | | 160 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UX Autres créances clients | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 292.00 | 17 577.00 | 30 715.00 | 48 292.00 |
VI Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 437.00 | 167 722.00 | 30 715.00 | 198 437.00 |