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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 520.00 | 35 184.00 | 13 336.00 | 48 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 971.00 | 169 536.00 | 61 435.00 | 230 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 632.00 | 215 624.00 | 208 009.00 | 423 632.00 |
BT Marchandises | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BZ Autres créances | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 183 598.00 | | 183 598.00 | 183 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 769.00 | | 361 769.00 | 361 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 401.00 | 215 624.00 | 569 778.00 | 785 401.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DH Report à nouveau | 239 647.00 | 215 638.00 | | 239 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 976.00 | 24 009.00 | | 21 976.00 |
DL TOTAL (I) | 391 967.00 | 369 991.00 | | 391 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 926.00 | 48 534.00 | | 30 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 563.00 | 33 712.00 | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | 57 582.00 | | 68 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 905.00 | 58 609.00 | | 43 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 810.00 | 198 437.00 | | 177 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 778.00 | 568 428.00 | | 569 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 599.00 | 167 722.00 | | 159 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 681.00 | | 644 681.00 | 644 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 681.00 | | 644 681.00 | 644 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 3 190.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 496.00 | 665 936.00 | | 651 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 520.00 | 641 927.00 | | 629 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 976.00 | 24 009.00 | | 21 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 796.00 | | 14 322.00 | 412 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 28 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 423 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 032.00 | | 10 459.00 | 269 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 3 863.00 | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 960.00 | 22 663.00 | | 192 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 056.00 | 22 663.00 | | 182 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 715.00 | 12 504.00 | 18 211.00 | 30 715.00 |
VI Groupe et associés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 810.00 | 159 599.00 | 18 211.00 | 177 810.00 |