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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 534.00 | | 1 091 534.00 | 1 091 534.00 |
AN Terrains | 2 118 528.00 | 244 395.00 | 1 874 133.00 | 2 118 528.00 |
AP Constructions | 11 674 495.00 | 4 669 424.00 | 7 005 070.00 | 11 674 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 960.00 | 1 999 940.00 | 875 019.00 | 2 874 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 782.00 | 246 575.00 | 308 206.00 | 554 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095 051.00 | | 1 095 051.00 | 1 095 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 965 091.00 | 7 174 544.00 | 12 790 546.00 | 19 965 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BT Marchandises | 1 951 152.00 | 8 305.00 | 1 942 846.00 | 1 951 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 355.00 | 1 525.00 | 175 829.00 | 177 355.00 |
BZ Autres créances | 840 378.00 | | 840 378.00 | 840 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686 134.00 | | 1 686 134.00 | 1 686 134.00 |
CF Disponibilités | 2 045 239.00 | | 2 045 239.00 | 2 045 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 797.00 | 9 831.00 | 6 916 966.00 | 6 926 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 891 888.00 | 7 184 375.00 | 19 707 513.00 | 26 891 888.00 |
CU Autres participations | 426 026.00 | | 426 026.00 | 426 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 638.00 | | | 543 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 9 863 645.00 | | | 9 863 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 507.00 | | | 1 416 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158 015.00 | | | 12 158 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 917.00 | | | 3 168 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 770.00 | | | 2 980 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 852.00 | | | 1 287 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 497.00 | | | 7 549 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 707 513.00 | | | 19 707 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 395.00 | | | 5 286 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 434 074.00 | | 36 434 074.00 | 36 434 074.00 |
FG Production vendue services | 798 082.00 | | 798 082.00 | 798 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 232 156.00 | | 37 232 156.00 | 37 232 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 455 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 634 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 275 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 381.00 | | | 638 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 547 774.00 | | | 37 547 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 131 267.00 | | | 36 131 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 507.00 | | | 1 416 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 118 848.00 | | | 18 118 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 965 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 254 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 666.00 | | | 1 106 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960 910.00 | | | 15 960 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 272.00 | | | 1 051 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 029.00 | 1 031 154.00 | 45 640.00 | 6 189 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 513.00 | 923.00 | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174 411.00 | 1 030 641.00 | 44 717.00 | 6 174 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 771.00 | 2 980 771.00 | | 2 980 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095 051.00 | | | 1 095 051.00 |
UX Autres créances clients | 177 356.00 | | | 177 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 917.00 | 907 342.00 | 2 138 729.00 | 3 168 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 683.00 | | | 552 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 770.00 | 1 221 719.00 | 1 095 051.00 | 2 316 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 971.00 | 5 286 395.00 | 2 138 729.00 | 7 547 971.00 |