| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 535.00 | | 1 091 535.00 | 1 091 535.00 |
AN Terrains | 2 796 638.00 | 406 506.00 | 2 390 133.00 | 2 796 638.00 |
AP Constructions | 12 390 015.00 | 6 710 175.00 | 5 679 840.00 | 12 390 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 241.00 | 2 198 720.00 | 607 521.00 | 2 806 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 232.00 | 432 940.00 | 332 293.00 | 765 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 438.00 | | 938 438.00 | 938 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 812 782.00 | 9 762 548.00 | 11 050 233.00 | 20 812 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
BZ Autres créances | 519 370.00 | | 519 370.00 | 519 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784 412.00 | 30 250.00 | 1 754 161.00 | 1 784 412.00 |
CF Disponibilités | 1 083 108.00 | | 1 083 108.00 | 1 083 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 268.00 | 30 250.00 | 3 610 018.00 | 3 640 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 453 050.00 | 9 792 799.00 | 14 660 251.00 | 24 453 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 639.00 | 543 639.00 | | 543 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 9 897 822.00 | 9 878 235.00 | | 9 897 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 891.00 | 1 769 587.00 | | 571 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 347 576.00 | 12 525 685.00 | | 11 347 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 516.00 | 2 352 574.00 | | 1 380 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 359.00 | 1 767 733.00 | | 1 767 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 012.00 | 3 118 357.00 | | 51 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 014.00 | 1 312 209.00 | | 77 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 107.00 | 98 734.00 | | 20 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 668.00 | 22 393.00 | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 675.00 | 8 673 576.00 | | 3 312 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 251.00 | 21 229 261.00 | | 14 660 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 055.00 | 1 378 880.00 | | 704 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767 359.00 | | | 1 767 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 445.00 | | 2 180 445.00 | 2 180 445.00 |
FG Production vendue services | 2 161 478.00 | | 2 161 478.00 | 2 161 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 922.00 | | 4 341 922.00 | 4 341 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 940.00 | 230 222.00 | | 20 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | 136 466.00 | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 106.00 | 366 688.00 | | 65 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 629.00 | 11 246.00 | | 29 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 471.00 | 136 403.00 | | 35 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 100.00 | 147 649.00 | | 65 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 219 039.00 | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 208 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 056.00 | 685 769.00 | | 101 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 897.00 | 49 347 108.00 | | 5 235 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 006.00 | 47 577 521.00 | | 4 664 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 891.00 | 1 769 587.00 | | 571 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 896 295.00 | | 215 951.00 | 21 896 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 478.00 | 938 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 465.00 | 20 812 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 987.00 | 18 768 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 743.00 | | | 1 105 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 908 233.00 | | 210 344.00 | 18 908 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 319.00 | | 5 608.00 | 1 882 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885 174.00 | 1 088 763.00 | 211 388.00 | 8 885 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870 966.00 | 1 088 763.00 | 211 388.00 | 8 870 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 194.00 | 1 729 194.00 | | 1 729 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938 438.00 | | 938 438.00 | 938 438.00 |
UX Autres créances clients | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 367.00 | 676 312.00 | 704 055.00 | 1 380 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 838.00 | | | 263 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 207.00 | | | 972 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 370.00 | 519 370.00 | | 519 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 987.00 | 744 549.00 | 938 438.00 | 1 682 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 675.00 | 2 608 620.00 | 704 055.00 | 3 312 675.00 |