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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 155.00 | 196 086.00 | 11 069.00 | 207 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 679.00 | 71 997.00 | 682.00 | 72 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 276.00 | 268 083.00 | 16 193.00 | 284 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 590.00 | | 330 590.00 | 330 590.00 |
BZ Autres créances | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 556.00 | | 428 556.00 | 428 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 832.00 | 268 083.00 | 444 749.00 | 712 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
DH Report à nouveau | -423 176.00 | -423 667.00 | | -423 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 491.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | -263 442.00 | -270 722.00 | | -263 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 956.00 | 100 756.00 | | 100 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 991.00 | 348 304.00 | | 478 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 157.00 | 114 435.00 | | 124 157.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 191.00 | 567 582.00 | | 708 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 749.00 | 296 861.00 | | 444 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 191.00 | 567 582.00 | | 708 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 198.00 | | 1 188 198.00 | 1 188 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 198.00 | | 1 188 198.00 | 1 188 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | 13 070.00 | | 15 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 276.00 | 17 340.00 | | 15 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 276.00 | 17 340.00 | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 276.00 | -17 340.00 | | -15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 781.00 | 905 497.00 | | 1 203 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 501.00 | 905 006.00 | | 1 196 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | 491.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 471.00 | | 806.00 | 283 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 029.00 | | 806.00 | 279 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 375.00 | 7 705.00 | | 260 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 375.00 | 7 705.00 | | 260 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 991.00 | 478 991.00 | | 478 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 330 590.00 | | | 330 590.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 972.00 | 371 972.00 | | 371 972.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 191.00 | 708 191.00 | | 708 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 2 643.00 | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | 11 706.00 | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 82 689.00 | 88 002.00 | | 82 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 998.00 | 27 057.00 | | 37 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 2 643.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 519.00 | 130 443.00 | | 79 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 098.00 | 122 634.00 | | 125 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 667.00 | 144 255.00 | | 225 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |