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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 920.00 | 204 509.00 | 7 410.00 | 211 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 980.00 | 62 837.00 | 3 144.00 | 65 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 342.00 | 267 346.00 | 14 996.00 | 282 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 493.00 | | 257 493.00 | 257 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 835.00 | 267 346.00 | 272 489.00 | 539 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
DH Report à nouveau | -383 249.00 | -415 896.00 | | -383 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | 32 647.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | -201 172.00 | -230 795.00 | | -201 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 956.00 | 101 006.00 | | 99 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 980.00 | 352 508.00 | | 273 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 355.00 | 105 568.00 | | 94 355.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 661.00 | 563 169.00 | | 473 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 489.00 | 332 374.00 | | 272 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 661.00 | 563 169.00 | | 473 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 342.00 | | 1 206 342.00 | 1 206 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 342.00 | | 1 206 342.00 | 1 206 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | 17 596.00 | | 16 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 207.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410.00 | 83 774.00 | | 15 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | 83 774.00 | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 110.00 | -78 568.00 | | -15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 997.00 | 1 297 394.00 | | 1 222 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 375.00 | 1 264 747.00 | | 1 193 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | 32 647.00 | | 29 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 047.00 | | 4 314.00 | 289 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 282 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 018.00 | 277 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 605.00 | | 4 314.00 | 284 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 762.00 | 4 599.00 | 11 018.00 | 273 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 762.00 | 4 599.00 | 11 018.00 | 273 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 661.00 | 473 661.00 | | 473 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | -1 475.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 8 807.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 108 942.00 | 104 433.00 | | 108 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 590.00 | 35 498.00 | | 56 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | 50 398.00 | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 3 052.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 1 577.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 370.00 | 136 234.00 | | 69 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 263.00 | 129 114.00 | | 141 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 458.00 | 199 136.00 | | 172 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |