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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 3 880.00 | 1 042.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 356.00 | 134 353.00 | 116 003.00 | 250 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CF Disponibilités | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 951.00 | 134 353.00 | 244 598.00 | 378 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 598.00 | | | 244 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 994.00 | | 671 994.00 | 671 994.00 |
FG Production vendue services | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 118.00 | | 914 118.00 | 914 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 348.00 | | | 918 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 634.00 | | | 895 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 230.00 | | 1 126.00 | 249 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 268.00 | | 1 126.00 | 134 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 268.00 | 84.00 | | 134 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 268.00 | 84.00 | | 134 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 275.00 | 78 259.00 | 15.00 | 78 275.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 628.00 | | | 61 628.00 |