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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 5 949.00 | 5 914.00 | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 885.00 | 152 123.00 | 150 762.00 | 302 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 010.00 | 158 072.00 | 273 938.00 | 432 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
CF Disponibilités | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 670.00 | 158 072.00 | 449 598.00 | 607 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 189 152.00 | 184 668.00 | | 189 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 4 484.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 256 882.00 | 247 845.00 | | 256 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 919.00 | 125 262.00 | | 159 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 569.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 43 171.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 478.00 | 22 383.00 | | 29 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 715.00 | 192 385.00 | | 192 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 598.00 | 440 230.00 | | 449 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 910.00 | 192 385.00 | | 58 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 655.00 | | 8 356.00 | 423 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 393.00 | | 8 356.00 | 306 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 861.00 | 20 211.00 | | 137 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 861.00 | 20 211.00 | | 137 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 919.00 | 26 113.00 | 108 069.00 | 159 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 715.00 | 58 910.00 | 108 069.00 | 192 715.00 |