| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 079.00 | 130 785.00 | 294.00 | 131 079.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 180 836.00 | 493 831.00 | 3 687 005.00 | 4 180 836.00 |
AP Constructions | 21 283 789.00 | 9 331 618.00 | 11 952 171.00 | 21 283 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 731.00 | 2 839 295.00 | 967 435.00 | 3 806 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 836.00 | 3 563 938.00 | 1 189 898.00 | 4 753 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 794.00 | | 314 794.00 | 314 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544 237.00 | 16 359 467.00 | 20 184 770.00 | 36 544 237.00 |
BT Marchandises | 11 689 368.00 | 334 116.00 | 11 355 251.00 | 11 689 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 233.00 | | 434 233.00 | 434 233.00 |
BZ Autres créances | 2 318 405.00 | | 2 318 405.00 | 2 318 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
CF Disponibilités | 2 936 709.00 | | 2 936 709.00 | 2 936 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 139 109.00 | 334 116.00 | 17 804 992.00 | 18 139 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 683 345.00 | 16 693 584.00 | 37 989 762.00 | 54 683 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
CU Autres participations | 1 989 140.00 | | 1 989 140.00 | 1 989 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 944 351.00 | 15 510 278.00 | | 14 944 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 015.00 | 2 085 172.00 | | 2 503 015.00 |
DK Provisions réglementées | 395 463.00 | 355 175.00 | | 395 463.00 |
DL TOTAL (I) | 18 392 828.00 | 18 500 626.00 | | 18 392 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 965.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 473.00 | 51 730.00 | | 42 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 473.00 | 54 695.00 | | 42 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971 271.00 | 10 177 823.00 | | 8 971 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 416.00 | 736 913.00 | | 733 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 579.00 | 5 113 129.00 | | 5 455 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 202.00 | 3 459 523.00 | | 3 500 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 263.00 | 139 592.00 | | 57 263.00 |
EA Autres dettes | 831 489.00 | 631 902.00 | | 831 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | 8 388.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 554 460.00 | 20 267 270.00 | | 19 554 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 989 762.00 | 38 822 591.00 | | 37 989 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 554 460.00 | 12 132 230.00 | | 19 554 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 706 852.00 | | 85 706 852.00 | 85 706 852.00 |
FD Production vendue biens | 7 878 196.00 | | 7 878 196.00 | 7 878 196.00 |
FG Production vendue services | 1 907 642.00 | | 1 907 642.00 | 1 907 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 492 690.00 | | 95 492 690.00 | 95 492 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 565 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 636 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 890 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 126 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 015 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 842.00 | 119 371.00 | | 215 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 047.00 | 39 166.00 | | 867 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 274.00 | 7 744.00 | | 463 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | 19 761.00 | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 041.00 | 66 670.00 | | 1 349 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 446.00 | 48 483.00 | | 930 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 416.00 | 6 329.00 | | 297 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 751.00 | 43 035.00 | | 49 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 613.00 | 97 846.00 | | 1 277 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 428.00 | -31 176.00 | | 71 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 968.00 | 210 550.00 | | 289 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 681.00 | 524 796.00 | | 653 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 949 918.00 | 94 279 167.00 | | 97 949 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 446 903.00 | 92 193 995.00 | | 95 446 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 015.00 | 2 085 172.00 | | 2 503 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 563.00 | 117 065.00 | | 117 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 842.00 | 12 792.00 | | 12 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 126 717.00 | | 1 794 300.00 | 36 126 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 2 367 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 832.00 | 724 948.00 | 36 544 237.00 | 651 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 796.00 | | 131 079.00 | 486 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 036.00 | 724 065.00 | 34 046 093.00 | 165 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 583.00 | | 2 293.00 | 615 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 230 642.00 | | 1 704 551.00 | 33 230 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 491.00 | | 87 456.00 | 2 280 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565 479.00 | 2 089 952.00 | 426 749.00 | 14 565 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 175.00 | 44 458.00 | 4 170.00 | 355 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 695.00 | 37 793.00 | 50 015.00 | 54 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 261.00 | 334 116.00 | 329 261.00 | 329 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 261.00 | 334 116.00 | 329 261.00 | 329 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 131.00 | 416 367.00 | 383 446.00 | 739 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 616.00 | 364 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 751.00 | 18 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 389.00 | 702 389.00 | | 702 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 579.00 | 5 455 579.00 | | 5 455 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 282.00 | 1 549 282.00 | | 1 549 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 678.00 | 739 678.00 | | 739 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 489.00 | 831 489.00 | | 831 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UP Prêts | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
UX Autres créances clients | 426 207.00 | | | 426 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
VC Groupe et associés | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971 271.00 | 2 085 993.00 | 4 185 979.00 | 8 971 271.00 |
VI Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205 852.00 | | | 2 205 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 194.00 | 888 194.00 | | 888 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 187.00 | | | 1 941 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 596.00 | 3 000 672.00 | 377 923.00 | 3 378 596.00 |
VW T.V.A. | 323 048.00 | 323 048.00 | | 323 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 554 460.00 | 12 669 182.00 | 4 185 979.00 | 19 554 460.00 |