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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 078.00 | 118 294.00 | 7 783.00 | 126 078.00 |
AN Terrains | 3 873 262.00 | 772 710.00 | 3 100 552.00 | 3 873 262.00 |
AP Constructions | 21 418 967.00 | 11 510 318.00 | 9 908 649.00 | 21 418 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 575.00 | 3 063 529.00 | 852 046.00 | 3 915 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492 253.00 | 3 652 383.00 | 839 870.00 | 4 492 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 327 620.00 | | 327 620.00 | 327 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 440 405.00 | 19 117 234.00 | 17 323 171.00 | 36 440 405.00 |
BT Marchandises | 11 389 213.00 | 350 400.00 | 11 038 813.00 | 11 389 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 311.00 | | 343 311.00 | 343 311.00 |
BZ Autres créances | 2 072 927.00 | | 2 072 927.00 | 2 072 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 849 318.00 | | 5 849 318.00 | 5 849 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 129.00 | | 252 129.00 | 252 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 206 898.00 | 350 400.00 | 19 856 498.00 | 20 206 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 647 303.00 | 19 467 634.00 | 37 179 669.00 | 56 647 303.00 |
CU Autres participations | 2 286 650.00 | | 2 286 650.00 | 2 286 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 858 982.00 | 14 955 331.00 | | 17 858 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 323.00 | 2 903 650.00 | | 2 907 323.00 |
DK Provisions réglementées | 441 410.00 | 422 100.00 | | 441 410.00 |
DL TOTAL (I) | 21 757 714.00 | 18 831 082.00 | | 21 757 714.00 |
DP Provisions pour risques | 227 494.00 | 190 995.00 | | 227 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 614.00 | 73 219.00 | | 81 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 108.00 | 264 214.00 | | 309 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 335.00 | 6 888 249.00 | | 5 366 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 434.00 | 686 944.00 | | 699 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 832.00 | 4 414 402.00 | | 5 067 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 000.00 | 3 365 640.00 | | 3 179 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 665.00 | | 8 355.00 |
EA Autres dettes | 791 889.00 | 827 121.00 | | 791 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 112 847.00 | 16 193 116.00 | | 15 112 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 179 669.00 | 35 288 412.00 | | 37 179 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438 452.00 | 10 275 004.00 | | 10 438 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 576 437.00 | | 88 576 437.00 | 88 576 437.00 |
FD Production vendue biens | 7 950 862.00 | | 7 950 862.00 | 7 950 862.00 |
FG Production vendue services | 2 097 150.00 | | 2 097 150.00 | 2 097 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 624 449.00 | | 98 624 449.00 | 98 624 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 730 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 443 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 605 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 498 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 264.00 | 63 893.00 | | 51 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 460.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 449.00 | 228 230.00 | | 534 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 375.00 | 3 858.00 | | 19 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 410.00 | 232 548.00 | | 554 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 239.00 | 54 289.00 | | 11 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 688.00 | 33 702.00 | | 502 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 266.00 | 36 024.00 | | 34 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 193.00 | 124 015.00 | | 548 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 217.00 | 108 532.00 | | 6 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 427.00 | 257 390.00 | | 340 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 013.00 | 274 695.00 | | 861 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 295 043.00 | 97 686 149.00 | | 100 295 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 387 721.00 | 94 782 499.00 | | 97 387 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 323.00 | 2 903 650.00 | | 2 907 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 648.00 | 117 560.00 | | 110 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 324.00 | 12 932.00 | | 4 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 737 913.00 | | 492 778.00 | 36 737 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 774.00 | 2 614 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 286.00 | 36 440 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 628.00 | 126 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 884.00 | 33 700 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 664.00 | | 8 041.00 | 131 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 054 128.00 | | 398 814.00 | 34 054 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 120.00 | | 85 924.00 | 2 552 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669 460.00 | 1 711 599.00 | 263 824.00 | 17 669 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 424.00 | 498.00 | 13 628.00 | 131 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538 036.00 | 1 711 101.00 | 250 196.00 | 17 538 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 100.00 | 26 133.00 | 6 824.00 | 422 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 214.00 | 99 075.00 | 54 181.00 | 264 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 702.00 | 350 400.00 | 309 702.00 | 309 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 702.00 | 350 400.00 | 309 702.00 | 309 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 016.00 | 475 608.00 | 370 707.00 | 996 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 342.00 | 351 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 266.00 | 19 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 173.00 | 79 913.00 | 207 482.00 | 678 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 832.00 | 5 067 832.00 | | 5 067 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 235.00 | 1 412 235.00 | | 1 412 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 041.00 | 712 041.00 | | 712 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 889.00 | 791 889.00 | | 791 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 620.00 | | 327 620.00 | 327 620.00 |
UX Autres créances clients | 339 212.00 | 339 212.00 | | 339 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
VC Groupe et associés | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366 335.00 | 1 290 200.00 | 2 031 003.00 | 5 366 335.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521 278.00 | | | 1 521 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 446.00 | 819 446.00 | | 819 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 726.00 | 1 764 726.00 | | 1 764 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 129.00 | 252 129.00 | | 252 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 987.00 | 2 668 367.00 | 327 620.00 | 2 995 987.00 |
VW T.V.A. | 213 862.00 | 213 862.00 | | 213 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112 847.00 | 10 438 452.00 | 2 238 485.00 | 15 112 847.00 |