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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 501.00 | 1 676 202.00 | 325 298.00 | 2 001 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 461.00 | 247 466.00 | 226 994.00 | 474 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 955.00 | 1 931 974.00 | 554 981.00 | 2 486 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BN En cours de production de biens | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 601.00 | | 492 601.00 | 492 601.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | 1 857.00 | 8 430.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 520.00 | 1 857.00 | 702 662.00 | 704 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 476.00 | 1 933 831.00 | 1 257 644.00 | 3 191 476.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 336 949.00 | | | 336 949.00 |
DH Report à nouveau | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 610 477.00 | | | 610 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 166.00 | | | 647 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 644.00 | | | 1 257 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 142.00 | | | 501 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 525.00 | 475 008.00 | 1 987 534.00 | 1 512 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 525.00 | 475 008.00 | 1 987 534.00 | 1 512 525.00 |
FM Production stockée | | | -13 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 588.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 742.00 | | | 2 044 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 967.00 | | | 1 997 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 447.00 | | | 2 373 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 454.00 | | | 2 362 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 386.00 | 146 588.00 | | 1 785 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 082.00 | 146 588.00 | | 1 777 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 190.00 | 42 166.00 | 146 024.00 | 188 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 005.00 | 576 516.00 | 1 489.00 | 578 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 167.00 | 501 143.00 | 146 024.00 | 647 167.00 |