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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 386.00 | 11 486.00 | 34 900.00 | 46 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 665.00 | 1 919 063.00 | 250 602.00 | 2 169 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 905.00 | 273 066.00 | 181 838.00 | 454 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 236.00 | 2 203 616.00 | 469 620.00 | 2 673 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BN En cours de production de biens | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 307.00 | | 477 307.00 | 477 307.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 866.00 | 941.00 | 1 924.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 336 925.00 | | 336 925.00 | 336 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 694.00 | 941.00 | 986 752.00 | 987 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 931.00 | 2 204 557.00 | 1 456 373.00 | 3 660 931.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
DH Report à nouveau | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 640 571.00 | | | 640 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 802.00 | | | 815 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 373.00 | | | 1 456 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 475.00 | | | 808 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 379.00 | 1 089 836.00 | 2 454 215.00 | 1 364 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 379.00 | 1 089 836.00 | 2 454 215.00 | 1 364 379.00 |
FM Production stockée | | | -19 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 625.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 028.00 | | | -109 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 595.00 | | | 2 474 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 049.00 | | | 2 399 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 544.00 | | 168 092.00 | 2 549 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 399.00 | 2 673 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 399.00 | 2 624 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | 37 626.00 | 8 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 504.00 | | 130 465.00 | 2 538 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 390.00 | 104 625.00 | 44 399.00 | 2 143 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 3 169.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 072.00 | 101 457.00 | 44 399.00 | 2 135 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 891.00 | 355 891.00 | | 355 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 477 308.00 | 477 308.00 | | 477 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475.00 | 22 148.00 | 7 326.00 | 29 475.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 698.00 | | | -157 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 520.00 | 527 457.00 | 1 064.00 | 528 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 802.00 | 808 476.00 | 7 326.00 | 815 802.00 |