| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 580.00 | 193 164.00 | 20 416.00 | 213 580.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 512.00 | 193 164.00 | 207 348.00 | 400 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
084 Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
110 Total général Actif | 460 544.00 | 193 164.00 | 267 380.00 | 460 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 713.00 | 404 102.00 | | 366 713.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 2.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 049.00 | 404 104.00 | | 367 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 400.00 | 234 939.00 | | 214 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | 1 748.00 | | -1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 074.00 | 4 174.00 | | 3 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | 455.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 42 816.00 | 43 790.00 | | 42 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 3 531.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 072.00 | 102 137.00 | | 101 072.00 |
252 Charges sociales | 25 445.00 | 27 737.00 | | 25 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | 5 279.00 | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 221.00 | 423 981.00 | | 393 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 172.00 | -19 677.00 | | -28 172.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 432.00 | 16 000.00 | | 5 432.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 92.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 16 095.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 753.00 | -20 084.00 | | -21 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 375.00 | | | 386 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |