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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 451.00 | 196 285.00 | 16 167.00 | 212 451.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 337.00 | 196 285.00 | 203 052.00 | 399 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
084 Disponibilités | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
110 Total général Actif | 454 969.00 | 196 285.00 | 258 684.00 | 454 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 539.00 | 366 713.00 | | 358 539.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 336.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 553.00 | 367 049.00 | | 358 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 348.00 | 214 400.00 | | 210 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -1 548.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 244.00 | 3 074.00 | | 3 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 365.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 42 329.00 | 42 816.00 | | 42 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 584.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 040.00 | 101 072.00 | | 91 040.00 |
252 Charges sociales | 23 870.00 | 25 445.00 | | 23 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | 5 819.00 | | 7 067.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 194.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 625.00 | 393 221.00 | | 379 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 072.00 | -26 172.00 | | -21 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | 5 432.00 | | 202.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | 1 118.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 776.00 | -21 753.00 | | -22 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |