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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 515.00 | 43 125.00 | 390.00 | 43 515.00 |
AH Fonds commercial | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 118.00 | 32 252.00 | 21 865.00 | 54 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 802.00 | 75 377.00 | 134 425.00 | 209 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 184.00 | 75 377.00 | 210 806.00 | 286 184.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | 3 952.00 | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 31 498.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 49 820.00 | 45 497.00 | | 49 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 536.00 | 54 409.00 | | 39 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 27 073.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | 40 342.00 | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 44 113.00 | 47 535.00 | | 44 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264.00 | 2 457.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 987.00 | 171 815.00 | | 160 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 806.00 | 217 313.00 | | 210 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 473.00 | | 304 473.00 | 304 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 473.00 | | 304 473.00 | 304 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 352.00 | 45.00 | | 26 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | -45.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 942.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 869.00 | 332 711.00 | | 360 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 547.00 | 301 213.00 | | 329 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 322.00 | 31 498.00 | | 31 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | 11 929.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 227.00 | 18 151.00 | | 57 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 126.00 | 7 999.00 | | 35 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 10 151.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 536.00 | 17 816.00 | 21 720.00 | 39 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 806.00 | 72 977.00 | 829.00 | 73 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 987.00 | 139 267.00 | 21 720.00 | 160 987.00 |