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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 915.00 | 43 852.00 | 62.00 | 43 915.00 |
AH Fonds commercial | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 19 870.00 | 2 408.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 363.00 | 63 722.00 | 114 640.00 | 178 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
BZ Autres créances | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 701.00 | 63 722.00 | 198 978.00 | 262 701.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | 147.00 | | 146.00 |
DG Autres réserves | 11 772.00 | 8 450.00 | | 11 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 31 322.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 22 291.00 | 49 820.00 | | 22 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | 39 536.00 | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755.00 | 3 835.00 | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 14 351.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 161.00 | 50 887.00 | | 51 161.00 |
EA Autres dettes | 46 247.00 | 44 113.00 | | 46 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 760.00 | 8 264.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 686.00 | 160 987.00 | | 176 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 978.00 | 210 806.00 | | 198 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 267.00 | 139 267.00 | | 175 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 555.00 | 29 000.00 | | 18 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | 29 000.00 | | 19 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 135.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 560.00 | 26 216.00 | | 15 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | 26 351.00 | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 2 648.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 9 664.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 982.00 | 360 869.00 | | 307 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 510.00 | 329 547.00 | | 307 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 31 322.00 | | 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377.00 | 5 785.00 | 17 439.00 | 75 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 125.00 | 727.00 | | 43 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | 5 057.00 | 17 439.00 | 32 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 7 754.00 | 1 419.00 | 9 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VP Divers | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | 84 338.00 | 828.00 | 85 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 686.00 | 175 267.00 | 1 419.00 | 176 686.00 |