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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AH Fonds commercial | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
AN Terrains | 32 776.00 | 2 286.00 | 30 489.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 925.00 | 398 290.00 | 53 635.00 | 451 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 172.00 | 102 709.00 | 1 462.00 | 104 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 740.00 | 615 583.00 | 135 157.00 | 750 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 181.00 | 12 393.00 | 436 788.00 | 449 181.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 494 739.00 | | 494 739.00 | 494 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 407.00 | 12 393.00 | 1 031 014.00 | 1 043 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 148.00 | 627 976.00 | 1 166 171.00 | 1 794 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 522 252.00 | | | 522 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
DL TOTAL (I) | 855 994.00 | | | 855 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 171.00 | | | 1 166 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 456.00 | | | 749 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 302.00 | | | 690 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 550.00 | 31 034.00 | | 584 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 250.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 118.00 | 30 783.00 | | 575 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 449 182.00 | | | 449 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 868.00 | 458 668.00 | 200.00 | 458 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 177.00 | 310 177.00 | | 310 177.00 |