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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
AN Terrains | 32 777.00 | 2 287.00 | 30 490.00 | 32 777.00 |
AP Constructions | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 723.00 | 469 135.00 | 18 588.00 | 487 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 483.00 | 101 673.00 | 72 810.00 | 174 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 194.00 | 685 392.00 | 171 802.00 | 857 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BP En cours de production de services | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 392.00 | 12 393.00 | 329 999.00 | 342 392.00 |
BZ Autres créances | 244 866.00 | | 244 866.00 | 244 866.00 |
CF Disponibilités | 237 514.00 | | 237 514.00 | 237 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 823.00 | 12 393.00 | 1 108 430.00 | 1 120 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 017.00 | 697 785.00 | 1 280 232.00 | 1 978 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 601 661.00 | 592 605.00 | | 601 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 999.00 | 71 556.00 | | -460 999.00 |
DL TOTAL (I) | 388 162.00 | 911 661.00 | | 388 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 062.00 | 74 165.00 | | 411 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 3 139.00 | | 1 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 250.00 | 273 448.00 | | 286 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 890.00 | 291 609.00 | | 192 890.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 070.00 | 662 673.00 | | 892 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 232.00 | 1 574 334.00 | | 1 280 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 008.00 | 642 673.00 | | 781 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 234.00 | | 10 845.00 | 859 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 857 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 797 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 761.00 | | 10 720.00 | 799 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | 125.00 | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 450.00 | 14 826.00 | 12 885.00 | 683 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 768.00 | 14 826.00 | 12 885.00 | 673 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 802.00 | 285 802.00 | | 285 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VC Groupe et associés | 215 602.00 | 215 602.00 | | 215 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 062.00 | 300 000.00 | 111 062.00 | 411 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 210.00 | 589 210.00 | | 589 210.00 |
VW T.V.A. | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 070.00 | 781 008.00 | 111 062.00 | 892 070.00 |