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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 7 403.00 | 10 536.00 | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
AN Terrains | 56 319.00 | 49 296.00 | 7 022.00 | 56 319.00 |
AP Constructions | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 970.00 | 50 968.00 | 7 002.00 | 57 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 075.00 | 254 716.00 | 32 359.00 | 287 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 547.00 | 500 976.00 | 80 571.00 | 581 547.00 |
BT Marchandises | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 080.00 | 13 889.00 | 423 191.00 | 437 080.00 |
BZ Autres créances | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CF Disponibilités | 817 235.00 | | 817 235.00 | 817 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 179.00 | 13 889.00 | 1 486 291.00 | 1 500 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 726.00 | 514 865.00 | 1 566 861.00 | 2 081 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 701 231.00 | | | 701 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 613.00 | | | 1 260 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
EA Autres dettes | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 248.00 | | | 306 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 861.00 | | | 1 566 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 494.00 | 65 549.00 | 1 633 043.00 | 1 567 494.00 |
FD Production vendue biens | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
FG Production vendue services | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 496.00 | 65 549.00 | 2 093 045.00 | 2 027 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 770.00 | | | -32 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 506.00 | | | 2 132 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 414.00 | | | 2 129 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 584.00 | | 8 057.00 | 575 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 581 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 539 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 994.00 | | 8 057.00 | 533 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 399 396.00 | | | 399 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 3 595.00 | 7 888.00 | 11 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 591.00 | 474 041.00 | 12 550.00 | 486 591.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 248.00 | 298 360.00 | 7 888.00 | 306 248.00 |