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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 939.00 | 10 440.00 | 7 499.00 | 17 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
AN Terrains | 56 319.00 | 51 871.00 | 4 447.00 | 56 319.00 |
AP Constructions | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 031.00 | 53 539.00 | 5 492.00 | 59 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 943.00 | 263 284.00 | 26 659.00 | 289 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 475.00 | 517 728.00 | 67 748.00 | 585 475.00 |
BT Marchandises | 222 095.00 | | 222 095.00 | 222 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 993.00 | 17 747.00 | 338 247.00 | 355 993.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 790 153.00 | | 790 153.00 | 790 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 597.00 | 17 747.00 | 1 398 850.00 | 1 416 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 072.00 | 535 474.00 | 1 466 598.00 | 2 002 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 704 323.00 | | | 704 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 047.00 | | | -106 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 766.00 | | | 1 152 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 832.00 | | | 313 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 598.00 | | | 1 466 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 567.00 | | | 309 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 547.00 | | 13 478.00 | 581 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 585 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 543 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 956.00 | | 13 478.00 | 539 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 976.00 | 24 335.00 | 7 584.00 | 500 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 3 038.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 573.00 | 21 298.00 | 7 584.00 | 493 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 888.00 | 3 623.00 | 4 265.00 | 7 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 899.00 | 404 349.00 | 12 550.00 | 416 899.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 832.00 | 309 567.00 | 4 265.00 | 313 832.00 |