| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 495.00 | 280 060.00 | 1 457 435.00 | 1 737 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 711.00 | 217 667.00 | 205 044.00 | 422 711.00 |
BZ Autres créances | 1 050 637.00 | 624 386.00 | 426 251.00 | 1 050 637.00 |
CF Disponibilités | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 582 596.00 | 842 053.00 | 740 543.00 | 1 582 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 091.00 | 1 122 113.00 | 2 197 978.00 | 3 320 091.00 |
CU Autres participations | 1 679 670.00 | 277 750.00 | 1 401 920.00 | 1 679 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 369.00 | 853 369.00 | | 853 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DG Autres réserves | 795 377.00 | 795 377.00 | | 795 377.00 |
DH Report à nouveau | -196 279.00 | -220 452.00 | | -196 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 727.00 | 24 172.00 | | -1 158 727.00 |
DL TOTAL (I) | 932 620.00 | 2 091 347.00 | | 932 620.00 |
DP Provisions pour risques | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 948 500.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 16 039.00 | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 929.00 | 173 457.00 | | 192 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 62 450.00 | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 655.00 | 1 206 308.00 | | 1 252 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 978.00 | 3 297 655.00 | | 2 197 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 655.00 | 257 808.00 | | 312 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 667.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 14 075.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 843.00 | 14 075.00 | | 25 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 966.00 | -14 075.00 | | -16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 651.00 | 661 309.00 | | 549 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 379.00 | 637 136.00 | | 1 708 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 727.00 | 24 172.00 | | -1 158 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 495.00 | | 50 000.00 | 1 713 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 729 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 737 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 685.00 | | 50 000.00 | 1 705 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 777 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 217 667.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 624 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 132 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 889 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 868.00 | | | 1 026 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 60 000.00 | 940 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 348.00 | 1 473 348.00 | 50 000.00 | 1 523 348.00 |
VW T.V.A. | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 655.00 | 312 655.00 | 940 000.00 | 1 252 655.00 |