| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 017.00 | 366 062.00 | 5 776 956.00 | 6 143 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 211.00 | 268 767.00 | 187 444.00 | 456 211.00 |
BZ Autres créances | 1 403 178.00 | 775 530.00 | 627 648.00 | 1 403 178.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 712.00 | 1 044 297.00 | 825 415.00 | 1 869 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 729.00 | 1 410 359.00 | 6 602 370.00 | 8 012 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 6 085 192.00 | 358 252.00 | 5 726 941.00 | 6 085 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 369.00 | 853 369.00 | | 853 369.00 |
DD Réserve légale (1) | | 58 080.00 | | |
DG Autres réserves | | 795 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -501 550.00 | -196 279.00 | | -501 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 333.00 | -1 158 727.00 | | -320 333.00 |
DL TOTAL (I) | 612 287.00 | 932 620.00 | | 612 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 000.00 | 1 000 000.00 | | 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 481.00 | 5 862.00 | | 4 819 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 17 414.00 | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | 192 929.00 | | 143 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 450.00 | | |
EA Autres dettes | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 083.00 | 1 252 655.00 | | 5 990 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 370.00 | 2 197 978.00 | | 6 602 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 562.00 | 312 655.00 | | 4 990 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 8 877.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 703.00 | 8 877.00 | | 32 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 142.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 172.00 | 25 843.00 | | 34 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -16 966.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 287.00 | 549 651.00 | | 371 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 620.00 | 1 708 379.00 | | 691 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 333.00 | -1 158 727.00 | | -320 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 495.00 | | 4 405 522.00 | 1 737 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 143 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 685.00 | | 4 405 522.00 | 1 729 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 777 500.00 | 805 020.00 | | 2 777 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 667.00 | 51 100.00 | | 217 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 386.00 | 164 142.00 | 12 998.00 | 624 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 803.00 | 301 244.00 | 12 998.00 | 1 119 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 507.00 | 301 244.00 | 25 702.00 | 1 132 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 34 716.00 | 19 521.00 | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 894.00 | | | 1 390 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | | 470 000.00 | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 807 169.00 | 4 807 169.00 | | 4 807 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 389.00 | 1 909 389.00 | | 1 909 389.00 |
VW T.V.A. | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 083.00 | 4 990 562.00 | 489 521.00 | 5 990 083.00 |