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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 597.00 | 44 255.00 | 2 341.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 386.00 | 32 711.00 | 41 675.00 | 74 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 229.00 | 190 408.00 | 66 821.00 | 257 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 732.00 | 190 408.00 | 129 324.00 | 319 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DH Report à nouveau | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 183 565.00 | | 183 565.00 | 183 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 990.00 | | 19 239.00 | 237 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 395.00 | | 19 239.00 | 205 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 279.00 | 10 129.00 | | 180 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 589.00 | 201.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 689.00 | 9 928.00 | | 170 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 3 442.00 | 8 026.00 | 11 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 5 284.00 | 7 805.00 | 13 088.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111.00 | 34 085.00 | 8 026.00 | 42 111.00 |