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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AP Constructions | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 597.00 | 45 329.00 | 1 268.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 386.00 | 39 028.00 | 35 359.00 | 74 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 229.00 | 197 798.00 | 44 431.00 | 242 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 855.00 | 197 798.00 | 92 057.00 | 289 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DH Report à nouveau | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 287.00 | | | -8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 014.00 | | | -15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 287.00 | | | -8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 229.00 | | 503.00 | 257 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 503.00 | 242 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 224 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 634.00 | | 503.00 | 224 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 408.00 | 7 390.00 | | 190 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 618.00 | 7 390.00 | | 180 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197.00 | 6 392.00 | 7 805.00 | 14 197.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |