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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731 161.00 | 3 731 161.00 | | 3 731 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 172.00 | 188.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303 495.00 | | 1 303 495.00 | 1 303 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 855.00 | 172.00 | 1 303 683.00 | 1 303 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595 006.00 | | 1 595 006.00 | 1 595 006.00 |
BZ Autres créances | 516 203 709.00 | 30 575 666.00 | 485 628 043.00 | 516 203 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 011 397.00 | 4 854 263.00 | 1 157 134.00 | 6 011 397.00 |
CF Disponibilités | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 411.00 | | 534 411.00 | 534 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 792.00 | 172.00 | 1 588 620.00 | 1 588 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 600.00 | 1 752 600.00 | | 1 752 600.00 |
DH Report à nouveau | -209 013.00 | -198 397.00 | | -209 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 954.00 | -10 616.00 | | -12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 433.00 | 1 589 386.00 | | 1 576 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 309 073.00 | 172 695 119.00 | | 170 309 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 379.00 | 39 488.00 | | 39 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 11 809.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 310 367.00 | 114 246 321.00 | | 105 310 367.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 187.00 | 11 901.00 | | 12 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 620.00 | 1 601 287.00 | | 1 588 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 954.00 | -10 616.00 | | -12 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 531 719.00 | 531 719.00 | | 531 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 795 175.00 | |
FM Production stockée | | | -3 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 669 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 879 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 587 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 243.00 | 108 891.00 | | 9 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 195.00 | 108 891.00 | | 185 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 906.00 | 4 659.00 | | 138 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 843.00 | 1 200.00 | | 50 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 434.00 | 671.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 183.00 | 6 530.00 | | 195 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | 102 361.00 | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313.00 | 2 170.00 | | 1 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266.00 | 12 786.00 | | 14 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 954.00 | -10 616.00 | | -12 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 954.00 | -10 616.00 | | -12 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 954.00 | -10 616.00 | | -12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 855.00 | | | 1 303 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 495.00 | | | 1 303 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 36.00 | | 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |