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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 244.00 | 116.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 994.00 | 244.00 | 250 750.00 | 250 994.00 |
CF Disponibilités | 1 295 838.00 | | 1 295 838.00 | 1 295 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 838.00 | | 1 295 838.00 | 1 295 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 832.00 | 244.00 | 1 546 588.00 | 1 546 832.00 |
CU Autres participations | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 600.00 | 1 752 600.00 | | 1 752 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -229 942.00 | -221 966.00 | | -229 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 488.00 | -7 975.00 | | -51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 970.00 | 1 568 458.00 | | 1 516 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 6 922.00 | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 618.00 | 7 014.00 | | 29 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 588.00 | 1 575 471.00 | | 1 546 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870.00 | 68 560.00 | | 1 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 358.00 | 76 535.00 | | 53 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 488.00 | -7 975.00 | | -51 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 36.00 | | 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 36.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |