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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 8 552.00 | 13 924.00 | 22 477.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 068.00 | 261 152.00 | 110 917.00 | 372 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 369.00 | 279 365.00 | 74 004.00 | 353 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 567.00 | 549 069.00 | 489 498.00 | 1 038 567.00 |
BT Marchandises | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 356 317.00 | | 356 317.00 | 356 317.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 228.00 | | 387 228.00 | 387 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 795.00 | 549 069.00 | 876 726.00 | 1 425 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
DH Report à nouveau | 139 045.00 | 64 408.00 | | 139 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 971.00 | 74 637.00 | | 17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 232 495.00 | 214 525.00 | | 232 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 718.00 | 173 415.00 | | 272 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 395.00 | 164 330.00 | | 216 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 263.00 | 137 166.00 | | 129 263.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 14 424.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 230.00 | 500 574.00 | | 644 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 726.00 | 716 599.00 | | 876 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 145.00 | 362 052.00 | | 506 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 519.00 | 3 667 807.00 | 4 059 326.00 | 391 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 519.00 | 3 667 807.00 | 4 059 326.00 | 391 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 273.00 | 10 000.00 | | 42 273.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 833.00 | 50 000.00 | | 45 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 20 979.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 650.00 | 1 500.00 | | 50 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 672.00 | 22 479.00 | | 53 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 14 803.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | 3 269.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 18 072.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 172.00 | 4 407.00 | | 45 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 888.00 | 3 816 099.00 | | 4 207 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 917.00 | 3 741 462.00 | | 4 189 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 971.00 | 74 637.00 | | 17 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 573.00 | 11 653.00 | | 7 573.00 |