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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 482.00 | 31 859.00 | 9 623.00 | 41 482.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 724.00 | 356 982.00 | 8 742.00 | 365 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 478.00 | 345 947.00 | 55 531.00 | 401 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 449.00 | 734 789.00 | 358 661.00 | 1 093 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BZ Autres créances | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 646.00 | | 578 646.00 | 578 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 095.00 | 734 789.00 | 937 306.00 | 1 672 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
DH Report à nouveau | 237 086.00 | 226 125.00 | | 237 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | 10 961.00 | | 25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 337 748.00 | 312 566.00 | | 337 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 371.00 | 178 520.00 | | 361 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 11 438.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 655.00 | 247 655.00 | | 140 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 132 692.00 | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | 29 421.00 | | 40 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 559.00 | 610 934.00 | | 599 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 306.00 | 923 500.00 | | 937 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 064.00 | 571 735.00 | | 284 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 102.00 | 775 231.00 | 2 738 333.00 | 1 963 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 102.00 | 775 231.00 | 2 738 333.00 | 1 963 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 840.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 699.00 | 20 488.00 | | 11 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 1 000.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 1 000.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 80.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 80.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | 920.00 | | -3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 383.00 | 4 430 679.00 | | 2 759 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 201.00 | 4 419 717.00 | | 2 734 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 182.00 | 10 961.00 | | 25 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 807.00 | 9 830.00 | | 9 807.00 |