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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 395.00 | 72 865.00 | 110 530.00 | 183 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 043.00 | 77 732.00 | 483 311.00 | 561 043.00 |
BT Marchandises | 3 316 999.00 | 27 412.00 | 3 289 586.00 | 3 316 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 503 754.00 | | 503 754.00 | 503 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 359.00 | 27 412.00 | 3 936 947.00 | 3 964 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 403.00 | 105 145.00 | 4 420 258.00 | 4 525 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 582 658.00 | 539 911.00 | | 582 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 213.00 | 42 746.00 | | 58 213.00 |
DL TOTAL (I) | 674 909.00 | 616 696.00 | | 674 909.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 70 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 70 000.00 | | 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 120.00 | 1 143 952.00 | | 1 652 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 254.00 | 17 331.00 | | 50 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 100 000.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 367.00 | 2 701 759.00 | | 1 595 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 30 080.00 | | 55 409.00 |
EA Autres dettes | 106 328.00 | 43 476.00 | | 106 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 349.00 | 4 036 598.00 | | 3 461 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 258.00 | 4 723 293.00 | | 4 420 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 014.00 | 7 526 783.00 | 9 498 797.00 | 1 972 014.00 |
FG Production vendue services | 19 176.00 | 76 989.00 | 96 166.00 | 19 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 190.00 | 7 603 772.00 | 9 594 963.00 | 1 991 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 565 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 412.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 098.00 | 40 200.00 | | 50 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 098.00 | 50 223.00 | | 264 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 384.00 | -50 223.00 | | -261 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 14 323.00 | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 604.00 | 6 380 848.00 | | 9 672 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 391.00 | 6 318 102.00 | | 9 614 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 213.00 | 42 746.00 | | 58 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 762.00 | | 281.00 | 560 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 281.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 391.00 | 22 341.00 | | 55 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 22 341.00 | | 50 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 214 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 27 412.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 27 412.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 241 412.00 | 10 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 412.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 367.00 | 1 595 367.00 | | 1 595 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 726.00 | 1 474 726.00 | | 1 474 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 394.00 | 40 218.00 | 137 175.00 | 177 394.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 387.00 | 143 606.00 | 62 781.00 | 206 387.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 477.00 | 3 322 301.00 | 137 175.00 | 3 459 477.00 |