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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 979.00 | 92 153.00 | 91 827.00 | 183 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 103.00 | 97 020.00 | 466 083.00 | 563 103.00 |
BT Marchandises | 4 053 056.00 | 295 362.00 | 3 757 694.00 | 4 053 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 370 224.00 | | 370 224.00 | 370 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 648.00 | 295 362.00 | 4 528 286.00 | 4 823 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 752.00 | 392 383.00 | 4 994 369.00 | 5 386 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 640 871.00 | 582 658.00 | | 640 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 459.00 | 58 213.00 | | 122 459.00 |
DL TOTAL (I) | 797 368.00 | 674 909.00 | | 797 368.00 |
DP Provisions pour risques | 303 421.00 | 284 000.00 | | 303 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 421.00 | 284 000.00 | | 303 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 347.00 | 1 652 120.00 | | 1 435 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 704.00 | 50 254.00 | | 188 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 872.00 | 1 872.00 | | 51 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 725.00 | 1 595 367.00 | | 2 067 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 711.00 | 55 409.00 | | 84 711.00 |
EA Autres dettes | 65 221.00 | 106 328.00 | | 65 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 580.00 | 3 461 349.00 | | 3 893 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 369.00 | 4 420 258.00 | | 4 994 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 019.00 | 5 789 682.00 | 10 421 701.00 | 4 632 019.00 |
FG Production vendue services | 36 079.00 | 73 721.00 | 109 800.00 | 36 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 098.00 | 5 863 403.00 | 10 531 501.00 | 4 668 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 362.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 2 714.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 50 098.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 421.00 | 214 000.00 | | 19 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 932.00 | 264 098.00 | | 19 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 121.00 | -261 384.00 | | -16 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 030.00 | 26 912.00 | | 58 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 026.00 | 9 672 604.00 | | 10 550 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427 567.00 | 9 614 391.00 | | 10 427 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 459.00 | 58 213.00 | | 122 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 043.00 | | 5 193.00 | 561 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 563 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 183 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 395.00 | | 3 718.00 | 183 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 781.00 | | 1 475.00 | 62 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 732.00 | 22 421.00 | 3 133.00 | 77 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 865.00 | 22 421.00 | 3 133.00 | 72 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 19 421.00 | | 284 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 412.00 | 270 362.00 | 2 412.00 | 27 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 412.00 | 270 362.00 | 2 412.00 | 27 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 412.00 | 289 784.00 | 2 412.00 | 311 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 362.00 | 2 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 725.00 | 2 067 725.00 | | 2 067 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
UX Autres créances clients | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 609.00 | 1 297 609.00 | | 1 297 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
VI Groupe et associés | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 624.00 | 400 368.00 | 64 256.00 | 464 624.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 708.00 | 3 841 708.00 | | 3 841 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |