| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
AP Constructions | 461 997.00 | 297 126.00 | 164 871.00 | 461 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 570.00 | 300 971.00 | 231 599.00 | 532 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 619.00 | 300 971.00 | 273 648.00 | 574 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 648.00 | | | 273 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 570.00 | | | 532 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 570.00 | | | 532 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 741.00 | 23 231.00 | | 277 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 741.00 | 23 231.00 | | 277 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 597.00 | 44 095.00 | 22 502.00 | 66 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 169.00 | 84 667.00 | 22 502.00 | 107 169.00 |