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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 83.00 | 41.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 102.00 | 396 626.00 | 146 476.00 | 543 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 226.00 | 396 709.00 | 146 517.00 | 543 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
110 Total général Actif | 581 537.00 | 396 709.00 | 184 828.00 | 581 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
230 Autres produits | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
262 Autres charges | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 531.00 | | | -16 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 378.00 | | | 542 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 841.00 | | | 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 988.00 | | | 22 988.00 |