| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 146 000.00 | 16 638 000.00 | 19 508 000.00 | 36 146 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 039 000.00 | 387 000.00 | 19 652 000.00 | 20 039 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | 576 000.00 | 1 564 000.00 | 2 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 812 000.00 | | 10 812 000.00 | 10 812 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 555 000.00 | 48 224 000.00 | 54 331 000.00 | 102 555 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333 000.00 | 78 000.00 | 4 255 000.00 | 4 333 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 190 000.00 | 96 668 000.00 | 216 522 000.00 | 313 190 000.00 |
BT Marchandises | 194 806 000.00 | 2 107 000.00 | 192 699 000.00 | 194 806 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 547 000.00 | 9 118 000.00 | 31 429 000.00 | 40 547 000.00 |
BZ Autres créances | 11 545 000.00 | 2 232 000.00 | 9 313 000.00 | 11 545 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | 6 000.00 | 183 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 59 149 000.00 | | 59 149 000.00 | 59 149 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369 000.00 | | 10 369 000.00 | 10 369 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 605 000.00 | 13 463 000.00 | 303 142 000.00 | 316 605 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 885 000.00 | 110 131 000.00 | 519 754 000.00 | 629 885 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 164 000.00 | 11 525 000.00 | 5 639 000.00 | 17 164 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 246 000.00 | 19 204 000.00 | | 22 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 672 000.00 | 17 797 000.00 | | 52 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 222 000.00 | 639 000.00 | | -10 222 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 404 000.00 | -10 861 000.00 | | -37 404 000.00 |
DK Provisions réglementées | 156 000.00 | 602 000.00 | | 156 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 109 000.00 | 28 978 000.00 | | 29 109 000.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | 350 000.00 | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 360 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | 710 000.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 635 000.00 | 168 815 000.00 | | 150 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 681 000.00 | 47 378 000.00 | | 58 681 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 405 000.00 | 146 937 000.00 | | 203 405 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269 000.00 | 20 052 000.00 | | 27 269 000.00 |
EA Autres dettes | 15 199 000.00 | 23 132 000.00 | | 15 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 707 000.00 | 15 527 000.00 | | 33 707 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 896 000.00 | 421 841 000.00 | | 488 896 000.00 |
ED (V) | 956 000.00 | 44 000.00 | | 956 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 754 000.00 | 451 573 000.00 | | 519 754 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 539 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 055 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 315 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 797 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 099 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 270 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 546 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 795 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 818 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 178 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 584 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 166 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 000.00 | 839 000.00 | | 723 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 000.00 | 3 848 000.00 | | 23 083 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | 631 000.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367 000.00 | 5 318 000.00 | | 24 367 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 854 000.00 | 14 840 000.00 | | 27 854 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 822 000.00 | 3 912 000.00 | | 12 822 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | 554 000.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 780 000.00 | 19 306 000.00 | | 40 780 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413 000.00 | -13 988 000.00 | | -16 413 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 000.00 | -1 297 000.00 | | 825 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 918 000.00 | 516 555 000.00 | | 568 918 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 322 000.00 | 527 417 000.00 | | 606 322 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 404 000.00 | -10 861 000.00 | | -37 404 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 316 000.00 | | | 289 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 851 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 038 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 252 000.00 | | | 91 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 208 000.00 | | | 118 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 584 000.00 | 27 264 000.00 | 13 590 000.00 | 63 584 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578 000.00 | 11 295 000.00 | 2 649 000.00 | 39 578 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 890 000.00 | 115 040 000.00 | 4 740 000.00 | 82 890 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 601 000.00 | 103 000.00 | 549 000.00 | 601 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | 990 000.00 | 908 000.00 | 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 000.00 | 1 878 000.00 | 214 000.00 | 443 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591 000.00 | 20 315 000.00 | 1 032 000.00 | 13 591 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 902 000.00 | 21 408 000.00 | 2 489 000.00 | 14 902 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 681 000.00 | 564 000.00 | 44 904 000.00 | 58 681 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 406 000.00 | 203 406 000.00 | | 203 406 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117 000.00 | 10 117 000.00 | | 10 117 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 199 000.00 | 9 142 000.00 | 6 056 000.00 | 15 199 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 707 000.00 | 13 102 000.00 | 8 259 000.00 | 33 707 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333 000.00 | | | 4 333 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 547 000.00 | | | 40 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 544 000.00 | | | 44 544 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369 000.00 | | | 10 369 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 320 000.00 | 46 579 000.00 | 113 741 000.00 | 1 600 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 853 000.00 | 271 977 000.00 | 153 816 000.00 | 489 853 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 688.00 | | | 1 688.00 |