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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 968 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 664 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 392 000.00 | 18 231 000.00 | 19 161 000.00 | 37 392 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 765 000.00 | 1 026 000.00 | 18 739 000.00 | 19 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | 642 000.00 | 1 498 000.00 | 2 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 832 000.00 | 57 651 000.00 | 47 181 000.00 | 104 832 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528 000.00 | 78 000.00 | 3 450 000.00 | 3 528 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 350 000.00 | 112 858 000.00 | 241 492 000.00 | 354 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 274 738 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 185 000.00 | 14 238 000.00 | 49 947 000.00 | 64 185 000.00 |
BZ Autres créances | 29 949 000.00 | 685 000.00 | 29 264 000.00 | 29 949 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | 10 000.00 | 184 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 22 678 000.00 | | 22 678 000.00 | 22 678 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895 000.00 | | 9 895 000.00 | 9 895 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 635 000.00 | 16 627 000.00 | 318 008 000.00 | 334 635 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 091 000.00 | 129 485 000.00 | 560 606 000.00 | 690 091 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 549 000.00 | 9 482 000.00 | 3 067 000.00 | 12 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 246 000.00 | 22 246 000.00 | | 22 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 672 000.00 | 52 672 000.00 | | 52 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 626 000.00 | -10 222 000.00 | | -47 626 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 459 000.00 | -37 404 000.00 | | -26 459 000.00 |
DK Provisions réglementées | 173 000.00 | 156 000.00 | | 173 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 000.00 | 29 109 000.00 | | 2 667 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 379 000.00 | | | 3 379 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 283 000.00 | 793 000.00 | | 5 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 798 000.00 | 150 635 000.00 | | 171 798 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 388 000.00 | 58 681 000.00 | | 65 388 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 257 000.00 | 203 405 000.00 | | 212 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291 000.00 | 27 269 000.00 | | 33 291 000.00 |
EA Autres dettes | 24 657 000.00 | 15 199 000.00 | | 24 657 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 265 000.00 | 33 265 000.00 | | 33 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 263 000.00 | 488 896 000.00 | | 552 263 000.00 |
ED (V) | 393 000.00 | 956 000.00 | | 393 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 606 000.00 | 519 754 000.00 | | 560 606 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -20 526 000.00 | -33 554 000.00 | | -20 526 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 918 000.00 | 948 000.00 | | 918 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 269 000.00 | 205 000.00 | | 269 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 187 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 187 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 646 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 462 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 586 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 568 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 000.00 | 723 000.00 | | 161 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010 000.00 | 560 000.00 | | 1 010 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 000.00 | 24 367 000.00 | | 2 943 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351 000.00 | 27 854 000.00 | | 5 351 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 000.00 | 104 000.00 | | 2 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233 000.00 | 40 780 000.00 | | 11 233 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290 000.00 | -16 413 000.00 | | -8 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 000.00 | 825 000.00 | | -332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 981 000.00 | 568 918 000.00 | | 553 981 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 439 000.00 | 606 322 000.00 | | 580 439 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 459 000.00 | -37 404 000.00 | | -26 459 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -14 890 000.00 | -19 889 000.00 | | -14 890 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -20 257 000.00 | -33 350 000.00 | | -20 257 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 269 000.00 | 205 000.00 | | 269 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -20 526 000.00 | -33 554 000.00 | | -20 526 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 190 000.00 | | | 313 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 618 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 038 000.00 | | | 104 038 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 851 000.00 | | | 122 851 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258 000.00 | 24 833 000.00 | 16 659 000.00 | 77 258 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 224 000.00 | 11 217 000.00 | 2 635 000.00 | 48 224 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 000.00 | 17 000.00 | | 155 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 000.00 | 5 736 000.00 | 1 246 000.00 | 793 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 107 000.00 | 346 000.00 | 759 000.00 | 2 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 874 000.00 | 16 153 000.00 | 4 976 000.00 | 32 874 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 822 000.00 | 21 911 000.00 | 6 225 000.00 | 33 822 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 388 000.00 | 1 368 000.00 | 48 494 000.00 | 65 388 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 257 000.00 | 212 257 000.00 | | 212 257 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 267 000.00 | 27 750 000.00 | 8 517 000.00 | 36 267 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 265 000.00 | 15 075 000.00 | 7 565 000.00 | 33 265 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 447 000.00 | | | 133 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528 000.00 | 2 000.00 | | 3 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 185 000.00 | | | 64 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 798 000.00 | 151 469 000.00 | 20 328 000.00 | 171 798 000.00 |
VP Divers | 29 949 000.00 | | | 29 949 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 291 000.00 | 33 291 000.00 | | 33 291 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895 000.00 | | | 9 895 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 110 000.00 | 83 078 000.00 | 159 033 000.00 | 242 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 658 000.00 | 441 602 000.00 | 84 904 000.00 | 552 658 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 655.00 | | | 1 655.00 |